連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益 48,426 41,764 54,044 7,823 30,995
減価償却費及び償却費 43,679 49,993 56,137 68,416 69,852
減損損失及び減損損失戻入益(△は益) 239 2,091 743 581 7,823
金融収益及び金融費用(△は益) 475 2,414 △ 585 △ 156 2,820
持分法による投資損益(△は益) △ 53 △ 74 △ 99 △ 77 △ 99
固定資産除売却損益(△は益) 96 797 △ 3,221 672 316
法人所得税費用 18,461 20,899 17,995 31,889 13,937
売上債権の増減額(△は増加) △ 3,691 △ 9,528 △ 4,750 12,407 △ 1,004
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 10,729 △ 17,199 △ 24,915 9,224 △ 12,865
仕入債務の増減額(△は減少) 10,892 3,087 △ 6,826 △ 11,420 13,151
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 156 1,612 1,663 1,863 2,888
その他 8,399 9,887 3,473 △ 10,136 14,779
小計 116,352 105,745 93,659 111,088 142,595
利息及び配当金の受取額 1,414 1,279 2,055 2,084 1,365
利息の支払額 △ 981 △ 1,038 △ 1,164 △ 1,181 △ 1,111
訴訟関連損失の支払額 △ 564
保険金の受取額 2,614 339
法人所得税の支払額 △ 19,910 △ 21,142 △ 17,588 △ 12,281 △ 9,966
営業活動によるキャッシュ・フロー 96,873 84,279 76,961 102,324 133,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △ 900 △ 1,041 △ 297
投資有価証券の売却による収入 3,103 16 2,144 25 26
有形固定資産の取得による支出 △ 70,637 △ 69,237 △ 79,858 △ 65,250 △ 47,504
有形固定資産の売却による収入 746 858 9,313 840 467
無形資産の取得による支出 △ 6,899 △ 4,368 △ 10,445 △ 10,457 △ 8,371
無形資産の売却による収入 24 1 13 14 21
投資不動産の売却による収入 1,088 9 22 16
子会社の取得による支出 △ 2,743 △ 887
その他 △ 441 △ 1,942 △ 2,142 △ 280 △ 1,790
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 75,759 △ 74,661 △ 82,738 △ 76,131 △ 57,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 14,374 11,590 △ 16,832 △ 9,816 △ 889
長期借入れによる収入 500 49,908 29,948
長期借入金の返済による支出 △ 500 △ 50,000 △ 135 △ 14,000
社債の発行による収入 49,759 19,896 29,846 69,676
社債の償還による支出 △ 30,000 △ 10,000 △ 10,000 △ 10,000
リース債務の返済による支出 △ 101 △ 106 △ 150 △ 8,203 △ 9,667
配当金の支払額 △ 21,299 △ 21,133 △ 22,190 △ 21,646 △ 21,449
非支配持分への配当金の支払額 △ 236 △ 116 △ 120 △ 188 △ 519
非支配持分からの子会社持分取得による支出 △ 97
自己株式の取得による支出 △ 10,340 △ 2 △ 0 △ 10,224 △ 1
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 26,691 37 △ 49,430 △ 283 23,150
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 △ 3,139 △ 1,759 767 △ 4,901 8,837
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 8,716 7,895 △ 54,439 21,007 107,761
現金及び現金同等物の期首残高 230,498 221,782 229,678 175,238 196,245
現金及び現金同等物の期末残高 221,782 229,678 175,238 196,245 304,007