連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益 112,785 46,067 48,426 41,764 54,044
減価償却費及び償却費 44,907 45,923 43,679 49,993 56,137
減損損失及び減損損失戻入益(△は益) 3,563 △ 2,210 239 2,091 743
金融収益及び金融費用(△は益) △ 948 2,600 475 2,414 △ 585
持分法による投資損益(△は益) △ 207 △ 104 △ 53 △ 74 △ 99
固定資産除売却損益(△は益) △ 4,288 △ 6,886 96 797 △ 3,221
法人所得税費用 18,631 45,421 18,461 20,899 17,995
売上債権の増減額(△は増加) △ 2,279 10,661 △ 3,691 △ 9,528 △ 4,750
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 19,252 6,610 △ 10,729 △ 17,199 △ 24,915
仕入債務の増減額(△は減少) 21 △ 8,915 10,892 3,087 △ 6,826
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 25,355 1,514 156 1,612 1,663
その他 8,842 △ 3,215 8,399 9,887 3,473
小計 136,419 137,468 116,352 105,745 93,659
利息及び配当金の受取額 2,481 1,664 1,414 1,279 2,055
利息の支払額 △ 1,552 △ 1,218 △ 981 △ 1,038 △ 1,164
訴訟関連損失の支払額 △ 859 △ 4,144 △ 564
法人所得税の支払額 △ 27,660 △ 20,715 △ 19,910 △ 21,142 △ 17,588
営業活動によるキャッシュ・フロー 108,828 113,054 96,873 84,279 76,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △ 900
投資有価証券の売却による収入 249 51 3,103 16 2,144
有形固定資産の取得による支出 △ 37,045 △ 59,614 △ 70,637 △ 69,237 △ 79,858
有形固定資産の売却による収入 272 582 746 858 9,313
無形資産の取得による支出 △ 5,738 △ 6,538 △ 6,899 △ 4,368 △ 10,445
無形資産の売却による収入 29 31 24 1 13
投資不動産の売却による収入 14,012 13,969 1,088 9 22
子会社の取得による支出 △ 1,097 △ 500 △ 2,743 △ 887
その他 △ 3,417 460 △ 441 △ 1,942 △ 2,142
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 32,735 △ 51,558 △ 75,759 △ 74,661 △ 82,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 30,167 △ 1,819 △ 14,374 11,590 △ 16,832
長期借入れによる収入 500 49,908
長期借入金の返済による支出 △ 2,000 △ 86 △ 500 △ 50,000 △ 135
社債の発行による収入 10,000 49,759 19,896
社債の償還による支出 △ 20,000 △ 40,000 △ 30,000 △ 10,000 △ 10,000
リース債務の返済による支出 △ 241 △ 103 △ 101 △ 106 △ 150
配当金の支払額 △ 12,880 △ 25,044 △ 21,299 △ 21,133 △ 22,190
非支配持分への配当金の支払額 △ 95 △ 111 △ 236 △ 116 △ 120
非支配持分からの子会社持分取得による支出 △ 97
自己株式の取得による支出 △ 6 △ 6 △ 10,340 △ 2 △0
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 55,392 △ 67,171 △ 26,691 37 △ 49,430
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 13,118 △ 9,155 △ 3,139 △ 1,759 767
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 33,819 △ 14,832 △ 8,716 7,895 △ 54,439
現金及び現金同等物の期首残高 211,510 245,330 230,498 221,782 229,678
現金及び現金同等物の期末残高 245,330 230,498 221,782 229,678 175,238